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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 140.00 | 44 406.00 | 29 734.00 | 74 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 721.00 | 28 662.00 | 69 060.00 | 97 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 876.00 | 73 068.00 | 528 809.00 | 601 876.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CF Disponibilités | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 135.00 | | 152 135.00 | 152 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 011.00 | 73 068.00 | 680 944.00 | 754 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 218.00 | -54 444.00 | | -3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | 51 225.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624.00 | -2 218.00 | | 6 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160.00 | 252 686.00 | | 203 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 065.00 | 390 979.00 | | 398 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 40 873.00 | | 32 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 793.00 | 45 432.00 | | 40 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 320.00 | 729 969.00 | | 674 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 944.00 | 727 751.00 | | 680 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 282.00 | 136 027.00 | | 123 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 044.00 | | 700 044.00 | 700 044.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 916.00 | | 700 916.00 | 700 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | 1 844.00 | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | 1 436.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -810.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 782.00 | 680 918.00 | | 711 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 940.00 | 629 693.00 | | 702 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | 51 225.00 | | 8 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | 793.00 | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 590.00 | | 4 286.00 | 597 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 575.00 | | 4 286.00 | 167 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 207.00 | 23 861.00 | | 49 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | 23 861.00 | | 49 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160.00 | 50 187.00 | 152 973.00 | 203 160.00 |
VI Groupe et associés | 398 065.00 | | 398 065.00 | 398 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 320.00 | 123 282.00 | 551 038.00 | 674 320.00 |