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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 509.00 | 75 624.00 | 5 885.00 | 81 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 164.00 | 73 415.00 | 57 749.00 | 131 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 764.00 | 149 039.00 | 493 725.00 | 642 764.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 478 634.00 | | 478 634.00 | 478 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 036.00 | | 507 036.00 | 507 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 800.00 | 149 039.00 | 1 000 761.00 | 1 149 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 908.00 | | | 417 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 452.00 | 43 137.00 | | 82 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 436.00 | 39 315.00 | | 137 436.00 |
DL TOTAL (I) | 643 896.00 | 83 552.00 | | 643 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 180.00 | 207 946.00 | | 157 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 378 637.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 19 547.00 | | 48 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 157.00 | 110 227.00 | | 147 157.00 |
EA Autres dettes | | 35 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 866.00 | 751 501.00 | | 356 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 761.00 | 835 053.00 | | 1 000 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 054.00 | 674 447.00 | | 331 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 533.00 | | 6 230.00 | 637 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 642 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 518.00 | | 5 155.00 | 207 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 075.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 611.00 | 20 428.00 | | 128 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 611.00 | 20 428.00 | | 128 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 180.00 | 131 368.00 | 25 812.00 | 157 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 866.00 | 331 054.00 | 25 812.00 | 356 866.00 |