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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 106.00 | 333.00 | 773.00 | 1 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 3 263.00 | 2 753.00 | 6 016.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 692.00 | 3 596.00 | 4 096.00 | 7 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | 250.00 | 16 320.00 | 16 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 224.00 | 250.00 | 38 974.00 | 39 224.00 |
110 Total général Actif | 46 916.00 | 3 846.00 | 43 070.00 | 46 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 830.00 | | | 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 236.00 | 116 984.00 | | 110 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 178.00 | 3 220.00 | | 5 178.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 2.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 086.00 | 120 206.00 | | 149 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 902.00 | 41 149.00 | | 36 902.00 |
242 Autres charges externes. | 62 076.00 | 45 313.00 | | 62 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 1 725.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 094.00 | 16 940.00 | | 39 094.00 |
252 Charges sociales | 5 910.00 | 2 609.00 | | 5 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 524.00 | 3 455.00 | | 1 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 673.00 | 111 206.00 | | 148 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 413.00 | 9 000.00 | | 413.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | | 237.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 8 976.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | -9.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 9 797.00 | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 250.00 | | | 250.00 |