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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 106.00 | 555.00 | 551.00 | 1 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 3 985.00 | 3 165.00 | 7 150.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 806.00 | 4 540.00 | 4 266.00 | 8 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 108.00 | 250.00 | 22 858.00 | 23 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 610.00 | 250.00 | 42 360.00 | 42 610.00 |
110 Total général Actif | 51 416.00 | 4 790.00 | 46 626.00 | 51 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |