| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 737.00 | 14 757.00 | 46 980.00 | 61 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 885.00 | 5 099.00 | 19 786.00 | 24 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 662.00 | 19 856.00 | 89 806.00 | 109 662.00 |
BT Marchandises | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 516.00 | | 465 516.00 | 465 516.00 |
BZ Autres créances | 276 287.00 | | 276 287.00 | 276 287.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 083.00 | | 785 083.00 | 785 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 745.00 | 19 856.00 | 874 889.00 | 894 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 246.00 | 117 930.00 | | 136 246.00 |
DL TOTAL (I) | 256 676.00 | 120 430.00 | | 256 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 216.00 | 221 311.00 | | 326 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 998.00 | 156 517.00 | | 286 998.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 213.00 | 385 828.00 | | 618 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 889.00 | 506 258.00 | | 874 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 213.00 | 385 828.00 | | 618 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 704.00 | | 1 547 704.00 | 1 547 704.00 |
FG Production vendue services | 1 107 704.00 | | 1 107 704.00 | 1 107 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 408.00 | | 2 655 408.00 | 2 655 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 451.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 5 784.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -379.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 222.00 | 37 058.00 | | 42 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 639.00 | 2 440 874.00 | | 2 655 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 393.00 | 2 322 944.00 | | 2 519 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 246.00 | 117 930.00 | | 136 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 572.00 | | 38 090.00 | 71 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | | 15 050.00 | 71 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 15 212.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 15 212.00 | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 216.00 | 326 216.00 | | 326 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 465 516.00 | 465 516.00 | | 465 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 842.00 | 764 842.00 | | 764 842.00 |
VW T.V.A. | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 213.00 | 618 213.00 | | 618 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 1 884.00 | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | 4 995.00 | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 142 862.00 | 64 935.00 | | 142 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 352.00 | 4 341.00 | | 38 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
YT Sous‐traitance | 713 762.00 | 739 572.00 | | 713 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 1 052.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | 2 936.00 | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 388.00 | 2 987.00 | | 335 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 289.00 | 5 116.00 | | 192 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 311.00 | 813 842.00 | | 903 311.00 |