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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 311.00 | 448.00 | 6 863.00 | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 170.00 | 29 449.00 | 70 721.00 | 100 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 11 706.00 | 26 991.00 | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 618.00 | 41 603.00 | 155 015.00 | 196 618.00 |
BP En cours de production de services | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BT Marchandises | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 839.00 | | 906 839.00 | 906 839.00 |
BZ Autres créances | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
CF Disponibilités | 213 002.00 | | 213 002.00 | 213 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 834.00 | | 1 438 834.00 | 1 438 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 452.00 | 41 603.00 | 1 593 849.00 | 1 635 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 676.00 | 70 180.00 | | 201 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 558.00 | 136 246.00 | | 116 558.00 |
DL TOTAL (I) | 373 233.00 | 256 676.00 | | 373 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 760.00 | 326 216.00 | | 779 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 889.00 | 286 998.00 | | 352 889.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 5 000.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 615.00 | 618 213.00 | | 1 220 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 849.00 | 874 889.00 | | 1 593 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 572.00 | 618 213.00 | | 1 162 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 833.00 | | 1 000 833.00 | 1 000 833.00 |
FG Production vendue services | 2 725 789.00 | | 2 725 789.00 | 2 725 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 622.00 | | 3 726 622.00 | 3 726 622.00 |
FM Production stockée | | | 102 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 505.00 | 1 296.00 | | 27 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 505.00 | 1 296.00 | | 27 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 505.00 | -1 296.00 | | -27 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 403.00 | 42 222.00 | | 50 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 942.00 | 2 655 639.00 | | 3 857 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 384.00 | 2 519 393.00 | | 3 741 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 558.00 | 136 246.00 | | 116 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 498.00 | 38 173.00 | | 35 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 662.00 | | 86 956.00 | 109 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 622.00 | | 59 556.00 | 86 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 27 400.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 21 747.00 | | 19 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 21 747.00 | | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 760.00 | 779 760.00 | | 779 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UX Autres créances clients | 906 839.00 | 906 839.00 | | 906 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 212.00 | 17 169.00 | 58 043.00 | 75 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 921.00 | 1 103 921.00 | | 1 103 921.00 |
VW T.V.A. | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 615.00 | 1 162 572.00 | 58 043.00 | 1 220 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 162.00 | 8 502.00 | | 14 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | 2 907.00 | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 227 241.00 | 142 862.00 | | 227 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 986.00 | 38 352.00 | | 231 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 512.00 | 102 444.00 | | 77 512.00 |
YT Sous‐traitance | 913 822.00 | 713 762.00 | | 913 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 983.00 | 5 428.00 | | 38 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 2 183.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 274.00 | 10 685.00 | | 17 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 766.00 | 335 388.00 | | 193 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 883.00 | 192 289.00 | | 9 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 488.00 | 903 311.00 | | 1 414 488.00 |