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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 393.00 | 1 937.00 | 7 456.00 | 9 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 8 567.00 | 29 755.00 | 38 322.00 |
040 Immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 298.00 | 10 504.00 | 170 794.00 | 181 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
084 Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
110 Total général Actif | 210 747.00 | 10 504.00 | 200 243.00 | 210 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
252 Charges sociales | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |