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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 393.00 | 3 815.00 | 5 578.00 | 9 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 985.00 | 16 682.00 | 33 303.00 | 49 985.00 |
040 Immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 960.00 | 20 497.00 | 172 463.00 | 192 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
110 Total général Actif | 206 804.00 | 20 497.00 | 186 307.00 | 206 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 889.00 | | | 249 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 533.00 | | | 13 533.00 |