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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 523.00 | 9 897.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 806.00 | 523.00 | 20 283.00 | 20 806.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 363.00 | | 1 600 363.00 | 1 600 363.00 |
BZ Autres créances | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CF Disponibilités | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 617.00 | | 2 016 617.00 | 2 016 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 423.00 | 523.00 | 2 036 900.00 | 2 037 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 794.00 | 151 674.00 | | 377 794.00 |
DL TOTAL (I) | 437 536.00 | 159 742.00 | | 437 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 8 726.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 329.00 | 791 717.00 | | 957 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 329.00 | 389 718.00 | | 493 329.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 189 547.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 363.00 | 1 379 707.00 | | 1 599 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 900.00 | 1 539 449.00 | | 2 036 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 187.00 | 1 379 707.00 | | 1 511 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 796.00 | 343 796.00 | | 343 796.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |