| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 6 775.00 | 3 645.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 728.00 | 11 690.00 | 11 038.00 | 22 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 611.00 | 18 465.00 | 25 146.00 | 43 611.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 748.00 | | 1 063 748.00 | 1 063 748.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CF Disponibilités | 536 331.00 | | 536 331.00 | 536 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 881.00 | | 1 681 881.00 | 1 681 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 492.00 | 18 465.00 | 1 707 027.00 | 1 725 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 040.00 | 583 391.00 | | 424 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 135.00 | -159 351.00 | | 38 135.00 |
DL TOTAL (I) | 471 043.00 | 432 908.00 | | 471 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 342.00 | 343 869.00 | | 307 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 394.00 | 704 396.00 | | 645 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 285.00 | 306 907.00 | | 251 285.00 |
EA Autres dettes | 31 960.00 | 172.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 983.00 | 1 355 346.00 | | 1 235 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 027.00 | 1 788 254.00 | | 1 707 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 658.00 | 1 355 346.00 | | 929 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 394.00 | 645 394.00 | | 645 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 748.00 | 1 063 748.00 | | 1 063 748.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 343.00 | 1 018.00 | 306 325.00 | 307 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 212.00 | 1 129 749.00 | 10 463.00 | 1 140 212.00 |
VW T.V.A. | 219 307.00 | 219 307.00 | | 219 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 984.00 | 929 659.00 | 306 325.00 | 1 235 984.00 |