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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 393.00 | | 578 393.00 | 578 393.00 |
BZ Autres créances | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 509.00 | | | -643 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 894.00 | -643 509.00 | | -32 894.00 |
DL TOTAL (I) | -675 402.00 | -642 509.00 | | -675 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 974.00 | 419 281.00 | | 975 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 142.00 | 635 128.00 | | 283 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 947.00 | 24 529.00 | | 105 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 063.00 | 1 078 939.00 | | 1 365 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 661.00 | 445 430.00 | | 689 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 233.00 | 15 407.00 | 617 640.00 | 602 233.00 |
FG Production vendue services | 248 652.00 | 8 410.00 | 257 062.00 | 248 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 885.00 | 23 817.00 | 874 702.00 | 850 885.00 |
FM Production stockée | | | -3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -9 000.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 776.00 | 601 447.00 | | 880 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 670.00 | 1 244 955.00 | | 913 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 894.00 | -643 509.00 | | -32 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 974.00 | 975 974.00 | | 975 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 578 393.00 | 578 393.00 | | 578 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VC Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
VW T.V.A. | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 063.00 | 1 365 063.00 | | 1 365 063.00 |