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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 824.00 | | 219 824.00 | 219 824.00 |
BZ Autres créances | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 126.00 | | 263 126.00 | 263 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 126.00 | | 263 126.00 | 263 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 051.00 | -676 402.00 | | -856 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 538.00 | -179 649.00 | | -65 538.00 |
DL TOTAL (I) | -920 589.00 | -855 051.00 | | -920 589.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 674.00 | 13 410.00 | | 29 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 207.00 | 842 784.00 | | 861 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 258.00 | 324 770.00 | | 219 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 577.00 | 56 956.00 | | 40 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 715.00 | 1 237 920.00 | | 1 150 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 126.00 | 382 869.00 | | 263 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 814.00 | 18 736.00 | 525 550.00 | 506 814.00 |
FG Production vendue services | 157 488.00 | 5 000.00 | 162 488.00 | 157 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 302.00 | 23 736.00 | 688 038.00 | 664 302.00 |
FM Production stockée | | | -19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 2 636.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -2 636.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 298.00 | 699 206.00 | | 669 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 836.00 | 878 854.00 | | 734 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 538.00 | -179 649.00 | | -65 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 207.00 | 861 207.00 | | 861 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 824.00 | 219 824.00 | | 219 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 715.00 | 1 150 715.00 | | 1 150 715.00 |