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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BT Marchandises | 1 610 194.00 | | 1 610 194.00 | 1 610 194.00 |
BZ Autres créances | 376 339.00 | | 376 339.00 | 376 339.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 811.00 | | 1 987 811.00 | 1 987 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 346.00 | | 2 005 346.00 | 2 005 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 095.00 | -209.00 | | -3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 221.00 | -2 886.00 | | 438 221.00 |
DL TOTAL (I) | 436 126.00 | -2 095.00 | | 436 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 887.00 | 196.00 | | 1 307 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 567.00 | 219 161.00 | | 177 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 499.00 | 297.00 | | 83 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 220.00 | 219 654.00 | | 1 569 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 346.00 | 217 559.00 | | 2 005 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 057.00 | 219 654.00 | | 268 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 359.00 | 2 449.00 | | 751 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 138.00 | 5 335.00 | | 313 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 221.00 | -2 886.00 | | 438 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 981.00 | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 981.00 | 17 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VC Groupe et associés | 370 393.00 | 370 393.00 | | 370 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 770.00 | 6 606.00 | 1 301 164.00 | 1 307 770.00 |
VI Groupe et associés | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 164.00 | | | 1 301 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 764.00 | 393 764.00 | | 393 764.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 221.00 | 268 057.00 | 1 301 164.00 | 1 569 221.00 |