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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 767 444.00 | | 767 444.00 | 767 444.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 759.00 | | 770 759.00 | 770 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 174.00 | | 803 174.00 | 803 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 126.00 | -3 095.00 | | 135 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 851.00 | 438 221.00 | | 298 851.00 |
DL TOTAL (I) | 434 977.00 | 436 126.00 | | 434 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 307 887.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 961.00 | 177 567.00 | | 116 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 320.00 | 83 499.00 | | 247 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 268.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 198.00 | 1 569 220.00 | | 368 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 174.00 | 2 005 346.00 | | 803 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 198.00 | 268 057.00 | | 368 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 906.00 | | 2 320 906.00 | 2 320 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 906.00 | | 2 320 906.00 | 2 320 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -9.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 961.00 | 177 567.00 | | 116 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 575.00 | 751 359.00 | | 2 328 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 724.00 | 313 138.00 | | 2 029 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 851.00 | 438 221.00 | | 298 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 535.00 | | 22 730.00 | 17 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 32 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | 22 730.00 | 17 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 320.00 | 247 320.00 | | 247 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VC Groupe et associés | 734 963.00 | 734 963.00 | | 734 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 769.00 | | | 1 307 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 559.00 | 798 559.00 | | 798 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 198.00 | 368 198.00 | | 368 198.00 |