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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 667.00 | 12 855.00 | 28 812.00 | 41 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 853.00 | 4 543.00 | 102 310.00 | 106 853.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 619.00 | 17 398.00 | 131 221.00 | 148 619.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
084 Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
110 Total général Actif | 173 177.00 | 17 398.00 | 155 779.00 | 173 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 360.00 | 91 533.00 | | 143 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 679.00 | 20 774.00 | | 31 679.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 039.00 | 112 310.00 | | 175 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 907.00 | 38 398.00 | | 46 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | -1 018.00 | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -225.00 | 45.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 69 370.00 | 43 548.00 | | 69 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 830.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 241.00 | 37 449.00 | | 36 241.00 |
252 Charges sociales | 5 855.00 | 10 616.00 | | 5 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 359.00 | 5 039.00 | | 12 359.00 |
262 Autres charges | 25 368.00 | 25 350.00 | | 25 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 018.00 | 160 257.00 | | 199 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 979.00 | -47 947.00 | | -23 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 175.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 360.00 | -48 123.00 | | -24 360.00 |