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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 667.00 | 21 188.00 | 20 478.00 | 41 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 14 397.00 | 96 937.00 | 111 334.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 215.00 | 35 586.00 | 117 629.00 | 153 215.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
084 Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
110 Total général Actif | 169 762.00 | 35 586.00 | 134 177.00 | 169 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
230 Autres produits | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 726.00 | | | 219 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
252 Charges sociales | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
262 Autres charges | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 506.00 | | | 81 506.00 |