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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 17 900.00 | 3 580.00 | 14 320.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 020.00 | 5 069.00 | 12 950.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 367.00 | 13 355.00 | 52 012.00 | 65 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 487.00 | 22 005.00 | 300 482.00 | 322 487.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 1 381 214.00 | 26 753.00 | 1 354 461.00 | 1 381 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
BZ Autres créances | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CF Disponibilités | 274 793.00 | | 274 793.00 | 274 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 795.00 | 26 753.00 | 1 904 042.00 | 1 930 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 282.00 | 48 758.00 | 2 204 524.00 | 2 253 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DL TOTAL (I) | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 096.00 | | | 572 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 390.00 | | | 379 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 907.00 | | | 843 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
EA Autres dettes | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 022.00 | | | 2 036 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 524.00 | | | 2 204 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 869.00 | | | 1 613 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 016 014.00 | | 7 016 014.00 | 7 016 014.00 |
FG Production vendue services | 398 756.00 | | 398 756.00 | 398 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 771.00 | | 7 414 771.00 | 7 414 771.00 |
FM Production stockée | | | 1 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 753 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 408.00 | | | 7 455 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 905.00 | | | 7 386 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 907.00 | 843 907.00 | | 843 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 096.00 | 149 942.00 | 376 844.00 | 572 096.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 174.00 | 272 974.00 | 1 200.00 | 274 174.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 022.00 | 1 613 869.00 | 376 844.00 | 2 036 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
ST Autres comptes | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
YT Sous‐traitance | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 138.00 | | | 1 262 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 303.00 | | | 1 263 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 732.00 | | | 478 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |