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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 17 900.00 | 7 160.00 | 10 740.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 964.00 | 12 705.00 | 23 259.00 | 35 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 398.00 | 29 184.00 | 72 213.00 | 101 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 051.00 | 49 049.00 | 341 003.00 | 390 051.00 |
BN En cours de production de biens | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BT Marchandises | 1 511 266.00 | 23 173.00 | 1 488 093.00 | 1 511 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 300.00 | 3 750.00 | 91 550.00 | 95 300.00 |
BZ Autres créances | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
CF Disponibilités | 406 917.00 | | 406 917.00 | 406 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 864.00 | 26 923.00 | 2 106 942.00 | 2 133 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 916.00 | 75 971.00 | 2 447 944.00 | 2 523 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 376.00 | | | 588 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 098.00 | | | 1 016 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
EA Autres dettes | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 402.00 | | | 2 252 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 944.00 | | | 2 447 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 654.00 | | | 2 038 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902 434.00 | | 7 902 434.00 | 7 902 434.00 |
FD Production vendue biens | -475 530.00 | | -475 530.00 | -475 530.00 |
FG Production vendue services | 413 644.00 | | 413 644.00 | 413 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 549.00 | | 7 840 549.00 | 7 840 549.00 |
FM Production stockée | | | 4 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 192 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -295 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 916.00 | | | 7 885 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 876.00 | | | 7 858 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 487.00 | | 71 810.00 | 322 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 246.00 | 14 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 390 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 287.00 | | 53 975.00 | 101 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 17 836.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 005.00 | 27 044.00 | | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | 27 044.00 | | 22 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 753.00 | 23 173.00 | 26 753.00 | 26 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 753.00 | 26 923.00 | 26 753.00 | 26 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 753.00 | 26 923.00 | 26 753.00 | 26 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 098.00 | 1 016 098.00 | | 1 016 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 376.00 | 374 629.00 | 213 747.00 | 588 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 258.00 | 207 963.00 | 16 295.00 | 224 258.00 |
VW T.V.A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 402.00 | 2 038 654.00 | 213 747.00 | 2 252 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
ST Autres comptes | 251 305.00 | | | 251 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
YT Sous‐traitance | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 636.00 | | | 1 331 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 651.00 | | | 1 249 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 433.00 | | | 543 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |