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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 036.00 | 527 644.00 | 56 392.00 | 584 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 539.00 | 30 403.00 | 7 135.00 | 37 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 317.00 | 559 344.00 | 63 973.00 | 623 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 911.00 | 26 601.00 | 292 310.00 | 318 911.00 |
BZ Autres créances | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 216.00 | 26 601.00 | 437 616.00 | 464 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533.00 | 585 944.00 | 501 589.00 | 1 087 533.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
DL TOTAL (I) | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 589.00 | | | 501 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 674.00 | | 120 026.00 | 582 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 382.00 | 623 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 360.00 | 621 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 909.00 | | 120 026.00 | 580 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 429.00 | 13 437.00 | 3 523.00 | 549 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 133.00 | 13 437.00 | 3 523.00 | 548 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 26 601.00 | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 26 601.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 26 601.00 | 456.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 601.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VB T. V. A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VI Groupe et associés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VP Divers | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 048.00 | 423 816.00 | 232.00 | 424 048.00 |
VW T.V.A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 220.00 | 264 220.00 | | 264 220.00 |