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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 298.00 | 468 381.00 | 110 917.00 | 579 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 637.00 | 44 063.00 | 23 574.00 | 67 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 677.00 | 513 740.00 | 134 937.00 | 648 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BP En cours de production de services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 872.00 | 50 123.00 | 245 749.00 | 295 872.00 |
BZ Autres créances | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 718.00 | 50 123.00 | 395 595.00 | 445 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 395.00 | 563 863.00 | 530 532.00 | 1 094 395.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 208.00 | | | -26 208.00 |
DL TOTAL (I) | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 532.00 | | | 530 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 651.00 | | | 419 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 037.00 | | 109 278.00 | 558 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 638.00 | 638 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 638.00 | 636 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 295.00 | | 109 278.00 | 556 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 453.00 | 53 740.00 | 453.00 | 460 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 158.00 | 53 740.00 | 453.00 | 459 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 072.00 | 22 681.00 | 11 630.00 | 39 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 072.00 | 22 681.00 | 11 630.00 | 39 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 072.00 | 22 681.00 | 11 630.00 | 39 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 681.00 | 11 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VC Groupe et associés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 434.00 | 18 881.00 | 37 553.00 | 56 434.00 |
VI Groupe et associés | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 861.00 | 409 629.00 | 232.00 | 409 861.00 |
VW T.V.A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 204.00 | 419 651.00 | 37 553.00 | 457 204.00 |