| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 282.00 | 150 990.00 | 26 292.00 | 177 282.00 |
AN Terrains | 1 552 046.00 | | 1 552 046.00 | 1 552 046.00 |
AP Constructions | 32 787 626.00 | 11 654 602.00 | 21 133 024.00 | 32 787 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 188.00 | 53 902.00 | 61 286.00 | 115 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847 344.00 | 2 656 413.00 | 1 190 931.00 | 3 847 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 504 168.00 | 14 515 907.00 | 23 988 261.00 | 38 504 168.00 |
BN En cours de production de biens | 55 871 574.00 | | 55 871 574.00 | 55 871 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667 601.00 | | 667 601.00 | 667 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844 869.00 | 162 372.00 | 10 682 497.00 | 10 844 869.00 |
BZ Autres créances | 13 442 860.00 | | 13 442 860.00 | 13 442 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 128 076.00 | | 33 128 076.00 | 33 128 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038 170.00 | | 2 038 170.00 | 2 038 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 993 165.00 | 162 372.00 | 115 830 793.00 | 115 993 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 497 333.00 | 14 678 279.00 | 139 819 054.00 | 154 497 333.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 684.00 | 103 324.00 | | 107 684.00 |
DG Autres réserves | 1 086 487.00 | 1 003 653.00 | | 1 086 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 898.00 | 87 194.00 | | 124 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162 868.00 | 1 274 106.00 | | 1 162 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 936.00 | 4 250 277.00 | | 4 263 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 435 425.00 | 13 858 413.00 | | 22 435 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 435 425.00 | 13 858 413.00 | | 22 435 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 084 340.00 | 65 898 052.00 | | 83 084 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142 680.00 | 5 967 901.00 | | 6 142 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 569.00 | 399 557.00 | | 1 554 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 083.00 | 945 594.00 | | 2 414 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 408.00 | 2 606 082.00 | | 3 225 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 504.00 | 12 132.00 | | 337 504.00 |
EA Autres dettes | 2 404 378.00 | 19 726 162.00 | | 2 404 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 956 731.00 | 13 253 054.00 | | 13 956 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 119 692.00 | 108 808 534.00 | | 113 119 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 819 054.00 | 126 917 223.00 | | 139 819 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 142 680.00 | | | 6 142 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 305 512.00 | | 53 305 512.00 | 53 305 512.00 |
FG Production vendue services | 4 830 542.00 | | 4 830 542.00 | 4 830 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 136 054.00 | | 58 136 054.00 | 58 136 054.00 |
FM Production stockée | | | 6 928 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 489 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 553 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 092 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 363 628.00 | |
GE Autres charges | | | 195 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 895 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | 900.00 | | 4 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433 635.00 | 118 102.00 | | 6 433 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437 874.00 | 119 002.00 | | 6 437 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 555.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351 954.00 | | | 6 351 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352 025.00 | 1 555.00 | | 6 352 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 849.00 | 117 448.00 | | 85 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | 12 574.00 | | 30 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 991 550.00 | 73 073 363.00 | | 96 991 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 866 652.00 | 72 986 169.00 | | 96 866 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 898.00 | 87 194.00 | | 124 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 973 436.00 | | 576 872.00 | 46 973 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 687.00 | 9 023 453.00 | 38 504 168.00 | 22 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | 9 023 453.00 | 38 323 060.00 | 22 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 513.00 | | 62 770.00 | 114 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 855 097.00 | | 514 102.00 | 46 855 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 600 836.00 | 1 586 681.00 | 2 671 609.00 | 15 600 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 899.00 | 37 091.00 | | 113 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486 937.00 | 1 549 589.00 | 2 671 609.00 | 15 486 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 858 413.00 | 22 363 628.00 | 13 786 615.00 | 13 858 413.00 |
6T Sur comptes clients | 153 909.00 | 61 860.00 | 53 396.00 | 153 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 909.00 | 61 860.00 | 53 396.00 | 153 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012 322.00 | 22 425 487.00 | 13 840 011.00 | 14 012 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 425 487.00 | 13 840 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 142 680.00 | 3 389 680.00 | 2 753 000.00 | 6 142 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 083.00 | 2 414 083.00 | | 2 414 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 658.00 | 217 658.00 | | 217 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 504.00 | 337 504.00 | | 337 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404 378.00 | 2 404 378.00 | | 2 404 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 956 731.00 | 13 956 731.00 | | 13 956 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 10 647 198.00 | 10 647 198.00 | | 10 647 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
VB T. V. A. | 4 521 822.00 | 4 521 822.00 | | 4 521 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480 468.00 | 6 480 468.00 | | 6 480 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 603 872.00 | 12 636 787.00 | 55 189 074.00 | 76 603 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 466 387.00 | | | 31 466 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145 840.00 | | | 14 145 840.00 |
VP Divers | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712 450.00 | 8 712 450.00 | | 8 712 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038 170.00 | 2 038 170.00 | | 2 038 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327 726.00 | 26 327 726.00 | | 26 327 726.00 |
VW T.V.A. | 2 706 468.00 | 2 706 468.00 | | 2 706 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 565 124.00 | 44 845 039.00 | 57 942 074.00 | 111 565 124.00 |