| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 282.00 | 181 767.00 | 1 515.00 | 183 282.00 |
AN Terrains | 1 580 957.00 | | 1 580 957.00 | 1 580 957.00 |
AP Constructions | 24 653 043.00 | 9 721 385.00 | 14 931 658.00 | 24 653 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 480.00 | 71 132.00 | 36 348.00 | 107 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093 495.00 | 2 746 599.00 | 1 346 896.00 | 4 093 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 661 990.00 | 12 720 883.00 | 17 941 107.00 | 30 661 990.00 |
BN En cours de production de biens | 76 179 536.00 | | 76 179 536.00 | 76 179 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 914.00 | | 279 914.00 | 279 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639 392.00 | 250 006.00 | 7 389 386.00 | 7 639 392.00 |
BZ Autres créances | 1 759 425.00 | | 1 759 425.00 | 1 759 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 599 600.00 | | 41 599 600.00 | 41 599 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566 207.00 | | 3 566 207.00 | 3 566 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 024 090.00 | 250 006.00 | 130 774 084.00 | 131 024 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 686 081.00 | 12 970 890.00 | 148 715 191.00 | 161 686 081.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 020.00 | 120 630.00 | | 122 020.00 |
DG Autres réserves | 1 358 874.00 | 1 332 463.00 | | 1 358 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 436.00 | 27 801.00 | | 150 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 588 637.00 | 973 847.00 | | 1 588 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 966.00 | 4 236 741.00 | | 5 001 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 143 988.00 | 26 355 162.00 | | 28 143 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 143 988.00 | 26 355 162.00 | | 28 143 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 508 259.00 | 95 980 834.00 | | 82 508 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 458.00 | 4 486 142.00 | | 3 274 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 373.00 | 1 278 541.00 | | 1 020 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 489.00 | 3 585 213.00 | | 3 247 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 966.00 | 2 310 278.00 | | 2 619 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 295.00 | | |
EA Autres dettes | 529 117.00 | 1 591 799.00 | | 529 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 369 574.00 | 19 693 281.00 | | 22 369 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 569 237.00 | 128 935 383.00 | | 115 569 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 715 191.00 | 159 527 286.00 | | 148 715 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 834 093.00 | | 40 834 093.00 | 40 834 093.00 |
FG Production vendue services | 3 547 094.00 | | 3 547 094.00 | 3 547 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 381 187.00 | | 44 381 187.00 | 44 381 187.00 |
FM Production stockée | | | -2 393 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 479 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 502 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 961 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 744 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 088 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 616 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 790.00 | 96 819.00 | | 1 701 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 790.00 | 105 938.00 | | 1 701 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 729.00 | 810.00 | | 6 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659 329.00 | 59 205.00 | | 1 659 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 058.00 | 60 015.00 | | 1 666 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 732.00 | 45 923.00 | | 35 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 110.00 | 12 710.00 | | 73 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 663 567.00 | 76 481 019.00 | | 76 663 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 513 131.00 | 76 453 218.00 | | 76 513 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 436.00 | 27 801.00 | | 150 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 699 009.00 | | 15 202 489.00 | 29 699 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 141 102.00 | 3 098 406.00 | 30 661 990.00 | 11 141 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 141 102.00 | 3 098 406.00 | 30 474 462.00 | 11 141 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 122.00 | | 2 160.00 | 181 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514 041.00 | | 15 199 929.00 | 29 514 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 400.00 | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625 197.00 | 1 111 278.00 | 1 015 592.00 | 12 625 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 145.00 | 2 622.00 | | 179 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 446 052.00 | 1 108 656.00 | 1 015 592.00 | 12 446 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 355 162.00 | 28 088 059.00 | 26 299 233.00 | 26 355 162.00 |
6T Sur comptes clients | 204 046.00 | 49 508.00 | 3 547.00 | 204 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 046.00 | 49 508.00 | 3 547.00 | 204 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 559 208.00 | 28 137 567.00 | 26 302 780.00 | 26 559 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 137 567.00 | 26 302 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274 458.00 | 3 274 458.00 | | 3 274 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 489.00 | 3 247 489.00 | | 3 247 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 349.00 | 234 349.00 | | 234 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 252.00 | 239 252.00 | | 239 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 117.00 | 529 117.00 | | 529 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 369 574.00 | 22 369 574.00 | | 22 369 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 294 971.00 | 7 294 971.00 | | 7 294 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 421.00 | 344 421.00 | | 344 421.00 |
VB T. V. A. | 1 077 110.00 | 1 077 110.00 | | 1 077 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116 577.00 | 4 116 577.00 | | 4 116 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 391 682.00 | 20 805 881.00 | 50 233 304.00 | 78 391 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 670 150.00 | | | 15 670 150.00 |
VP Divers | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 453.00 | 631 453.00 | | 631 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566 207.00 | 3 566 207.00 | | 3 566 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967 251.00 | 12 965 025.00 | 2 226.00 | 12 967 251.00 |
VW T.V.A. | 2 069 210.00 | 2 069 210.00 | | 2 069 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 548 864.00 | 56 963 063.00 | 50 233 304.00 | 114 548 864.00 |