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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 396.00 | 5 583.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 401 665.00 | 367 921.00 | 33 743.00 | 401 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 528.00 | 216 496.00 | 18 031.00 | 234 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 184.00 | 139 847.00 | 13 336.00 | 153 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 541.00 | 729 734.00 | 102 806.00 | 832 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BT Marchandises | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BZ Autres créances | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CF Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 187.00 | 729 734.00 | 386 453.00 | 1 116 187.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DH Report à nouveau | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 968.00 | | | 162 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 453.00 | | | 386 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 381.00 | | 8 830.00 | 917 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 670.00 | 832 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 255.00 | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 514.00 | 819 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 828.00 | | 4 480.00 | 22 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 032.00 | | 4 350.00 | 892 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 663.00 | 31 402.00 | 92 330.00 | 790 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 691.00 | 3 034.00 | 16 255.00 | 18 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 972.00 | 28 368.00 | 76 075.00 | 771 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VP Divers | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 652.00 | 104 852.00 | 800.00 | 105 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 968.00 | 137 964.00 | | 162 968.00 |