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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 407 895.00 | 386 696.00 | 21 198.00 | 407 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 006.00 | 118 563.00 | 8 443.00 | 127 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 569.00 | 121 212.00 | 48 357.00 | 169 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 166.00 | 634 451.00 | 328 714.00 | 963 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BT Marchandises | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
BZ Autres créances | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 919.00 | 634 451.00 | 601 467.00 | 1 235 919.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -143 349.00 | | | -143 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 798.00 | | | -7 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 977.00 | | | 462 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 467.00 | | | 601 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 490.00 | | | 449 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 806.00 | | 244 867.00 | 778 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 506.00 | 963 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 964.00 | 924 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 568.00 | | 244 867.00 | 738 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 054.00 | 23 362.00 | 58 964.00 | 670 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 871.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 945.00 | 22 491.00 | 58 964.00 | 662 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 510.00 | 186 023.00 | 13 487.00 | 199 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 101.00 | | | -79 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 194.00 | 177 978.00 | 216.00 | 178 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 978.00 | 449 491.00 | 13 487.00 | 462 978.00 |