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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 385.00 | 7 790.00 | 2 595.00 | 10 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 856.00 | 6 152.00 | 6 704.00 | 12 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 102.00 | 418 198.00 | 176 904.00 | 595 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 522.00 | 432 139.00 | 201 382.00 | 633 522.00 |
BZ Autres créances | 1 763 336.00 | | 1 763 336.00 | 1 763 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 543 042.00 | | 2 543 042.00 | 2 543 042.00 |
CF Disponibilités | 987 978.00 | | 987 978.00 | 987 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 931.00 | | 5 301 931.00 | 5 301 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 453.00 | 432 139.00 | 5 503 314.00 | 5 935 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
CU Autres participations | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 684.00 | 1 935 955.00 | | 2 078 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 623.00 | 571 300.00 | | 716 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 307.00 | 4 629 256.00 | | 4 917 307.00 |
DP Provisions pour risques | 364 000.00 | 292 000.00 | | 364 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 000.00 | 292 000.00 | | 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 6 993.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 608.00 | 206 907.00 | | 156 608.00 |
EA Autres dettes | 64 911.00 | 2 293 921.00 | | 64 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 007.00 | 2 507 859.00 | | 222 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 314.00 | 7 429 114.00 | | 5 503 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 007.00 | 2 507 859.00 | | 222 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 614.00 | | 88 135.00 | 610 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 226.00 | 633 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 226.00 | 618 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 475.00 | | 86 094.00 | 597 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 2 041.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 016.00 | 67 055.00 | 56 931.00 | 422 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 016.00 | 67 055.00 | 56 931.00 | 422 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | 122 000.00 | 50 000.00 | 292 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 000.00 | 122 000.00 | 50 000.00 | 292 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 702.00 | 1 709 702.00 | | 1 709 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 559.00 | 1 774 559.00 | | 1 774 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |