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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 495.00 | 1 600.00 | 1 895.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 494.00 | 10 671.00 | 3 823.00 | 14 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 189.00 | 445 965.00 | 146 224.00 | 592 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 950.00 | 458 236.00 | 165 714.00 | 623 950.00 |
BZ Autres créances | 1 708 024.00 | | 1 708 024.00 | 1 708 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 634 069.00 | | 2 634 069.00 | 2 634 069.00 |
CF Disponibilités | 608 901.00 | | 608 901.00 | 608 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 937.00 | | 4 957 937.00 | 4 957 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 887.00 | 458 236.00 | 5 123 651.00 | 5 581 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 027 835.00 | 1 851 735.00 | | 2 027 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 466.00 | 461 815.00 | | 496 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 301.00 | 4 435 550.00 | | 4 646 301.00 |
DP Provisions pour risques | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 122.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 924.00 | 141 059.00 | | 108 924.00 |
EA Autres dettes | 65 048.00 | 73 722.00 | | 65 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 040.00 | 215 724.00 | | 175 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 651.00 | 4 953 584.00 | | 5 123 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 040.00 | 215 724.00 | | 175 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 887.00 | | 15 563.00 | 614 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 623 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 610 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 662.00 | | 15 517.00 | 599 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | 47.00 | 15 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 441.00 | 45 795.00 | 5 000.00 | 417 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 441.00 | 45 795.00 | 5 000.00 | 417 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 310.00 | | | 302 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 310.00 | | | 302 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 566.00 | 1 660 566.00 | | 1 660 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 708.00 | 1 718 708.00 | | 1 718 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |