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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
AP Constructions | 3 972 625.00 | 2 611 847.00 | 1 360 779.00 | 3 972 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 474.00 | 189 248.00 | 22 227.00 | 211 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 017.00 | 388 128.00 | 196 889.00 | 585 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 761.00 | 3 189 222.00 | 2 064 539.00 | 5 253 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BT Marchandises | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 642 231.00 | | 642 231.00 | 642 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 130.00 | | 735 130.00 | 735 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 892.00 | 3 189 222.00 | 2 799 670.00 | 5 988 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 054.00 | 1 124 143.00 | | 1 351 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 803.00 | 226 911.00 | | 259 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 753.00 | 1 789 950.00 | | 2 049 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 086.00 | 574 424.00 | | 497 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 313.00 | 100 250.00 | | 100 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 321.00 | 87 938.00 | | 96 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 196.00 | 89 797.00 | | 56 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 917.00 | 852 409.00 | | 749 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 670.00 | 2 642 359.00 | | 2 799 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 435.00 | | 2 238 435.00 | 2 238 435.00 |
FG Production vendue services | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 953.00 | | 2 261 953.00 | 2 261 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 193.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 3 770.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 24 436.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | 7 481.00 | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 314.00 | 87 997.00 | | 86 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 347.00 | 2 114 006.00 | | 2 346 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 544.00 | 1 887 095.00 | | 2 086 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 803.00 | 226 911.00 | | 259 803.00 |