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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
AP Constructions | 3 823 284.00 | 2 668 882.00 | 1 154 402.00 | 3 823 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 156.00 | 160 108.00 | 86 048.00 | 246 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 556.00 | 441 504.00 | 518 052.00 | 959 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
BF Prêts | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 148.00 | 3 270 495.00 | 2 243 653.00 | 5 514 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BT Marchandises | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | 1 275.00 | 11 181.00 | 12 456.00 |
BZ Autres créances | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CF Disponibilités | 626 062.00 | | 626 062.00 | 626 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 707.00 | 1 275.00 | 795 432.00 | 796 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 855.00 | 3 271 770.00 | 3 039 086.00 | 6 310 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DG Autres réserves | 1 985 490.00 | | | 1 985 490.00 |
DH Report à nouveau | | 1 610 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 586.00 | 374 633.00 | | 171 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 971.00 | 2 424 386.00 | | 2 595 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 209.00 | 339 111.00 | | 208 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 318.00 | 118 038.00 | | 93 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 275.00 | 112 284.00 | | 40 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 959.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 9 754.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 114.00 | 694 460.00 | | 443 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 086.00 | 3 118 846.00 | | 3 039 086.00 |