| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 54 948.00 | 10 718.00 | 65 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 875.00 | 56 877.00 | 13 998.00 | 70 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 102.00 | 14 155.00 | 131 947.00 | 146 102.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 955.00 | 14 155.00 | 266 800.00 | 280 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 830.00 | 71 032.00 | 280 798.00 | 351 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 179 694.00 | | | 179 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 798.00 | | | 280 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 481.00 | | 371 481.00 | 371 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 481.00 | | 371 481.00 | 371 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 812.00 | | | 376 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 236.00 | | | 390 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 390.00 | | 13 485.00 | 57 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | | 13 485.00 | 54 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 078.00 | 2 799.00 | | 54 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | 2 799.00 | | 54 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 14 155.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 14 155.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | 14 155.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 155.00 | 4 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 131 947.00 | 131 947.00 | | 131 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 905.00 | 149 625.00 | 3 280.00 | 152 905.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
YT Sous‐traitance | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 605.00 | | | 221 605.00 |