| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 60 368.00 | 5 299.00 | 65 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 999.00 | 61 420.00 | 8 579.00 | 69 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 877.00 | 41 604.00 | 177 273.00 | 218 877.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 580.00 | 41 604.00 | 338 976.00 | 380 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 579.00 | 103 023.00 | 347 555.00 | 450 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 043.00 | 45 048.00 | | 45 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 144 833.00 | 130 141.00 | | 144 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422.00 | 14 692.00 | | 13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 207 807.00 | 194 388.00 | | 207 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | 52 107.00 | | 49 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 563.00 | 71 796.00 | | 78 563.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 4 936.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 748.00 | 134 640.00 | | 139 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 555.00 | 329 026.00 | | 347 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 091.00 | | 452 091.00 | 452 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 091.00 | | 452 091.00 | 452 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 855.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 855.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -12.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 097.00 | 435 679.00 | | 452 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 675.00 | 420 987.00 | | 438 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 422.00 | 14 692.00 | | 13 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 825.00 | 2 595.00 | | 58 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 825.00 | 2 595.00 | | 58 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 257.00 | 220 977.00 | 3 280.00 | 224 257.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 949.00 | 133 948.00 | | 133 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YT Sous‐traitance | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 147.00 | | | 214 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |