| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 213.00 | 142 579.00 | 11 634.00 | 154 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 255.00 | 142 579.00 | 40 676.00 | 183 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 522.00 | 8 750.00 | 50 772.00 | 59 522.00 |
BZ Autres créances | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CF Disponibilités | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 621.00 | 8 750.00 | 226 871.00 | 235 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 876.00 | 151 329.00 | 267 547.00 | 418 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 226.00 | -5 493.00 | | 40 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 226.00 | 94 256.00 | | 47 226.00 |
DL TOTAL (I) | 87 452.00 | 88 763.00 | | 87 452.00 |
DP Provisions pour risques | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 5 851.00 | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | 60 636.00 | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 119 637.00 | 77 868.00 | | 119 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 192.00 | 144 355.00 | | 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 547.00 | 240 021.00 | | 267 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 055.00 | 328.00 | 431 383.00 | 431 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 055.00 | 328.00 | 431 383.00 | 431 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 4.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 40.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 534.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 534.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -6 494.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 635.00 | 508 892.00 | | 453 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 409.00 | 414 636.00 | | 406 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 226.00 | 94 256.00 | | 47 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | 1.00 | | 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
6T Sur comptes clients | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 246.00 | 145 528.00 | 19 718.00 | 165 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |