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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 563.00 | 116 595.00 | 6 969.00 | 123 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 513.00 | 116 595.00 | 36 918.00 | 153 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BZ Autres créances | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
CF Disponibilités | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 545.00 | | 455 545.00 | 455 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 058.00 | 116 595.00 | 492 463.00 | 609 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 777.00 | 84 699.00 | | 103 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 883.00 | 42 037.00 | | 173 883.00 |
DL TOTAL (I) | 277 659.00 | 126 736.00 | | 277 659.00 |
DP Provisions pour risques | 26 954.00 | 19 117.00 | | 26 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 954.00 | 19 117.00 | | 26 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 98 649.00 | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | 58 635.00 | | 77 196.00 |
EA Autres dettes | 93 455.00 | 106 739.00 | | 93 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 850.00 | 264 022.00 | | 187 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 463.00 | 409 875.00 | | 492 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 262.00 | 2 333.00 | | 114 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 262.00 | 2 333.00 | | 114 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 496.00 | 248 496.00 | | 248 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122.00 | 248 496.00 | 20 626.00 | 269 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |