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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 014.00 | 18 153.00 | 18 860.00 | 37 014.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
AP Constructions | 1 014 372.00 | 514 229.00 | 500 143.00 | 1 014 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 802.00 | 170 274.00 | 53 527.00 | 223 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 298.00 | 148 623.00 | 87 675.00 | 236 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 216.00 | 977 826.00 | 966 389.00 | 1 944 216.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 882 122.00 | | 882 122.00 | 882 122.00 |
CF Disponibilités | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 617.00 | 1 100.00 | 946 517.00 | 947 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 834.00 | 978 926.00 | 1 912 907.00 | 2 891 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
DH Report à nouveau | 446 910.00 | 352 044.00 | | 446 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 641.00 | 94 867.00 | | 249 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 448.00 | 798 807.00 | | 1 048 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 888.00 | 848 657.00 | | 588 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 456.00 | 116 092.00 | | 138 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 207.00 | 52 271.00 | | 104 207.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 459.00 | 1 071 081.00 | | 864 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 907.00 | 1 869 888.00 | | 1 912 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 340.00 | 554 822.00 | | 524 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 564.00 | 197 622.00 | | 96 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 992.00 | | 1 191 992.00 | 1 191 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 992.00 | | 1 191 992.00 | 1 191 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 3 541.00 | | 2 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 544.00 | 4 167.00 | | 34 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | 250.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 871.00 | 4 417.00 | | 34 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | 89.00 | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 893.00 | 4 327.00 | | 25 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 735.00 | 29 406.00 | | 90 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 166.00 | 1 206 510.00 | | 1 237 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 524.00 | 1 111 644.00 | | 987 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 641.00 | 94 867.00 | | 249 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 698.00 | 47 428.00 | | 87 698.00 |