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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 762.00 | 19 249.00 | 20 513.00 | 39 762.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
AP Constructions | 1 014 373.00 | 625 978.00 | 388 395.00 | 1 014 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 389.00 | 184 922.00 | 56 467.00 | 241 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 771.00 | 175 577.00 | 118 194.00 | 293 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 810.00 | | 509 810.00 | 509 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 369.00 | 1 132 273.00 | 1 309 097.00 | 2 441 369.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 570 804.00 | | 570 804.00 | 570 804.00 |
CF Disponibilités | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 358.00 | 1 100.00 | 776 258.00 | 777 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 727.00 | 1 133 373.00 | 2 085 354.00 | 3 218 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 333 138.00 | 83 496.00 | | 333 138.00 |
DH Report à nouveau | 446 910.00 | 446 910.00 | | 446 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 249 641.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 830.00 | 1 048 448.00 | | 1 050 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 588 888.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 8 906.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 970.00 | 138 456.00 | | 230 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 104 207.00 | | 48 755.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 525.00 | 864 459.00 | | 1 034 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 354.00 | 1 912 907.00 | | 2 085 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 403.00 | 524 340.00 | | 430 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | 8 978.00 | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 969.00 | 8 978.00 | | 13 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 969.00 | 25 893.00 | | -13 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 90 735.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 391.00 | 1 237 166.00 | | 913 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 009.00 | 987 525.00 | | 911 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 249 642.00 | | 2 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 215.00 | 87 698.00 | | 66 215.00 |