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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 845.00 | 61 934.00 | 11 910.00 | 73 845.00 |
AH Fonds commercial | 382 067.00 | | 382 067.00 | 382 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 788.00 | 85 989.00 | 799.00 | 86 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 939.00 | 266 618.00 | 411 322.00 | 677 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 696.00 | 88 724.00 | 457 973.00 | 546 696.00 |
BZ Autres créances | 607 329.00 | | 607 329.00 | 607 329.00 |
CF Disponibilités | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 279.00 | 88 724.00 | 1 085 555.00 | 1 174 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 218.00 | 355 341.00 | 1 496 877.00 | 1 852 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 401.00 | | | 364 401.00 |
DH Report à nouveau | 407 163.00 | | | 407 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DL TOTAL (I) | 888 108.00 | | | 888 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 642.00 | | | 165 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 885.00 | | | 229 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
EA Autres dettes | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 769.00 | | | 608 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 877.00 | | | 1 496 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 769.00 | | | 503 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 060.00 | | 5 879.00 | 672 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 806.00 | | 5 800.00 | 568 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | 79.00 | 16 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 465.00 | 18 153.00 | 266 618.00 | 248 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 287.00 | 17 341.00 | 180 629.00 | 163 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 811.00 | 85 989.00 | 85 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 126 723.00 | 7 000.00 | 45 000.00 | 126 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 723.00 | 7 000.00 | 45 000.00 | 126 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 723.00 | 7 000.00 | 45 000.00 | 126 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 885.00 | 229 885.00 | | 229 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 443 073.00 | 443 073.00 | | 443 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
VB T. V. A. | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VC Groupe et associés | 569 416.00 | 569 416.00 | | 569 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 642.00 | 60 642.00 | 105 000.00 | 165 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 194.00 | 1 055 026.00 | 120 168.00 | 1 175 194.00 |
VW T.V.A. | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 769.00 | 503 769.00 | 105 000.00 | 608 769.00 |