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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 464.00 | 73 145.00 | 12 319.00 | 85 464.00 |
AH Fonds commercial | 382 067.00 | | 382 067.00 | 382 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 312.00 | 86 820.00 | 492.00 | 87 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 083.00 | 278 660.00 | 411 423.00 | 690 083.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 593.00 | 95 311.00 | 521 281.00 | 616 593.00 |
BZ Autres créances | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 571.00 | 95 311.00 | 631 260.00 | 726 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 654.00 | 373 971.00 | 1 042 683.00 | 1 416 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
DL TOTAL (I) | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | | | 222 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 901.00 | | | 589 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 683.00 | | | 1 042 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 901.00 | | | 559 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 939.00 | | 12 144.00 | 677 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 606.00 | | 11 620.00 | 574 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 788.00 | | 524.00 | 86 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 616.00 | 12 042.00 | | 266 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 629.00 | 11 211.00 | | 180 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | 831.00 | | 85 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 724.00 | 6 588.00 | | 88 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 724.00 | 6 588.00 | | 88 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 724.00 | 6 588.00 | | 88 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 505 066.00 | 505 066.00 | | 505 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
VB T. V. A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 76 000.00 | 30 000.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 023.00 | 676 478.00 | 16 545.00 | 693 023.00 |
VW T.V.A. | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 901.00 | 559 901.00 | 30 000.00 | 589 901.00 |