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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 248.00 | 56 632.00 | 90 616.00 | 147 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 150.00 | 56 632.00 | 93 518.00 | 150 150.00 |
060 Stock marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 063.00 | 4 732.00 | 64 331.00 | 69 063.00 |
072 Créances – Autres | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
084 Disponibilités | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 601.00 | 4 732.00 | 162 869.00 | 167 601.00 |
110 Total général Actif | 317 751.00 | 61 364.00 | 256 387.00 | 317 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 123.00 | | | 364 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588.00 | | | 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
230 Autres produits | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 331.00 | | | 376 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
242 Autres charges externes. | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
252 Charges sociales | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 116.00 | | | 364 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 213.00 | | | 5 213.00 |