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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 248.00 | 70 323.00 | 76 925.00 | 147 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 278.00 | 70 323.00 | 78 955.00 | 149 278.00 |
060 Stock marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
072 Créances – Autres | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
084 Disponibilités | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 409.00 | | 166 409.00 | 166 409.00 |
110 Total général Actif | 315 687.00 | 70 323.00 | 245 364.00 | 315 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 213.00 | | | 447 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 643.00 | | | 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 028.00 | | | 459 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
242 Autres charges externes. | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
252 Charges sociales | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
262 Autres charges | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 163.00 | | | 428 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 732.00 | | | 4 732.00 |