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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 966.00 | 78 870.00 | 57 096.00 | 135 966.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 376.00 | 120 697.00 | 135 678.00 | 256 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 692.00 | 13 723.00 | 14 969.00 | 28 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 963.00 | 213 291.00 | 251 672.00 | 464 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 737.00 | | 234 737.00 | 234 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BZ Autres créances | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 581.00 | | 427 581.00 | 427 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 545.00 | 213 291.00 | 679 253.00 | 892 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | -85 673.00 | | | -85 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DL TOTAL (I) | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 530.00 | | | 523 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 253.00 | | | 679 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 336.00 | | | 497 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 610.00 | | 1 210 610.00 | 1 210 610.00 |
FG Production vendue services | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 683.00 | | 1 241 683.00 | 1 241 683.00 |
FM Production stockée | | | -25 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 026.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 148.00 | | | 1 221 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 335.00 | | | 1 181 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 265.00 | 57 027.00 | | 156 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 659.00 | 18 211.00 | | 60 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 606.00 | 38 816.00 | | 95 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 561.00 | 106 367.00 | | 132 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 282.00 | 93 268.00 | 15 014.00 | 108 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 530.00 | 497 336.00 | | 523 530.00 |