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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 846.00 | 110 154.00 | 58 691.00 | 168 846.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 348.00 | 206 344.00 | 184 004.00 | 390 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 142.00 | 25 024.00 | 10 117.00 | 35 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 958.00 | 341 523.00 | 341 435.00 | 682 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 850.00 | | 278 850.00 | 278 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BZ Autres créances | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 556.00 | | 532 556.00 | 532 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 514.00 | 341 523.00 | 873 991.00 | 1 215 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 488.00 | | | -74 488.00 |
DL TOTAL (I) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 405.00 | | | 312 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | | | 239 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 682.00 | | | 758 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 991.00 | | | 873 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 690.00 | | | 656 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 955.00 | 19 840.00 | 751 795.00 | 731 955.00 |
FG Production vendue services | 11 158.00 | 620.00 | 11 778.00 | 11 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 113.00 | 20 460.00 | 763 573.00 | 743 113.00 |
FM Production stockée | | | 6 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 565.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 128.00 | | | 854 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 617.00 | | | 928 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 488.00 | | | -74 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 319.00 | | 119 718.00 | 586 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 078.00 | 682 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 078.00 | 168 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 226.00 | | 119 718.00 | 379 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 036.00 | 86 566.00 | 23 078.00 | 278 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 981.00 | 34 251.00 | 23 078.00 | 98 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 055.00 | 52 314.00 | | 179 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 405.00 | 210 413.00 | 89 917.00 | 312 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 064.00 | 124 050.00 | 15 014.00 | 139 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 682.00 | 656 691.00 | 89 917.00 | 758 682.00 |