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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 14 183.00 | 35.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 407.00 | 17 372.00 | 35.00 | 17 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 420.00 | 17 372.00 | 88 047.00 | 105 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 499.00 | 24 047.00 | | 11 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | -12 547.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 26 390.00 | 24 799.00 | | 26 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | 9 590.00 | | 5 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 7 118.00 | | 7 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 8 736.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 14 922.00 | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 191.00 | 21 422.00 | | 38 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 657.00 | 61 789.00 | | 61 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 047.00 | 86 589.00 | | 88 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 657.00 | 61 789.00 | | 61 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 452.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 10 452.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -652.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 339.00 | 216 804.00 | | 309 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 748.00 | 229 351.00 | | 307 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | -12 547.00 | | 1 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196.00 | 193.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 38.00 | | 17 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | 38.00 | | 15 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VB T. V. A. | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |