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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 14 183.00 | 35.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 407.00 | 17 372.00 | 35.00 | 17 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BZ Autres créances | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 184.00 | 17 372.00 | 123 812.00 | 141 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 687.00 | | | 290 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 994.00 | | | 263 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |