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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 049 440.00 | | 1 049 440.00 | 1 049 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 522.00 | 12 728.00 | 597 793.00 | 610 522.00 |
BZ Autres créances | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
CF Disponibilités | 1 100 184.00 | | 1 100 184.00 | 1 100 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 974.00 | 12 728.00 | 2 857 245.00 | 2 869 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 974.00 | 12 728.00 | 2 857 245.00 | 2 869 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 928.00 | -17 725.00 | | -16 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892.00 | 798.00 | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 22 963.00 | 20 071.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 699.00 | 1 058 378.00 | | 799 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 769.00 | 33 312.00 | | 114 769.00 |
EA Autres dettes | 1 423 773.00 | 1 423 776.00 | | 1 423 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 040.00 | 220 329.00 | | 496 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 282.00 | 2 735 796.00 | | 2 834 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 245.00 | 2 755 867.00 | | 2 857 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 282.00 | 2 735 796.00 | | 2 834 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
FD Production vendue biens | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 850.00 | | 244 850.00 | 244 850.00 |
FM Production stockée | | | -84 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 922.00 | 277 335.00 | | 159 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 030.00 | 276 537.00 | | 157 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892.00 | 798.00 | | 2 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 699.00 | 799 699.00 | | 799 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 774.00 | 1 423 774.00 | | 1 423 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 040.00 | 496 040.00 | | 496 040.00 |
UX Autres créances clients | 610 523.00 | 595 248.00 | 15 275.00 | 610 523.00 |
VP Divers | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 349.00 | 705 074.00 | 15 275.00 | 720 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 282.00 | 2 834 282.00 | | 2 834 282.00 |