| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 274.00 | 12 728.00 | 2 545.00 | 15 274.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CF Disponibilités | 1 391 992.00 | | 1 391 992.00 | 1 391 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 016.00 | 12 728.00 | 1 612 287.00 | 1 625 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 016.00 | 12 728.00 | 1 612 287.00 | 1 625 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 036.00 | -16 928.00 | | -14 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | 2 892.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | 22 963.00 | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 313.00 | 799 699.00 | | 439 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 536.00 | 114 769.00 | | 269 536.00 |
EA Autres dettes | 873 773.00 | 1 423 773.00 | | 873 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 496 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 623.00 | 2 834 282.00 | | 1 582 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 287.00 | 2 857 245.00 | | 1 612 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 623.00 | 2 834 282.00 | | 1 582 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 960.00 | | 903 960.00 | 903 960.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 496 040.00 | | 496 040.00 | 496 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FM Production stockée | | | -903 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 040.00 | 159 922.00 | | 496 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 339.00 | 157 030.00 | | 489 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | 2 892.00 | | 6 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 313.00 | 439 313.00 | | 439 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 774.00 | 873 774.00 | | 873 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 72 269.00 | 15 275.00 | 87 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 623.00 | 1 582 623.00 | | 1 582 623.00 |