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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129 997.00 | 11 845 808.00 | 284 189.00 | 12 129 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064 452.00 | 144 324.00 | 920 128.00 | 1 064 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191.00 | 10 297.00 | 9 893.00 | 20 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 20 193.00 | 1 277.00 | 21 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246 422.00 | 12 020 623.00 | 1 225 800.00 | 13 246 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 827.00 | | 378 827.00 | 378 827.00 |
BZ Autres créances | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 959.00 | | 1 509 959.00 | 1 509 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 382.00 | 12 020 623.00 | 2 735 759.00 | 14 756 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 785.00 | 280 717.00 | | 196 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 442.00 | 36 068.00 | | 126 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 171.00 | 458 570.00 | | 641 171.00 |
DL TOTAL (I) | 979 397.00 | 790 355.00 | | 979 397.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 217 261.00 | | |
DN Avances conditionnées | 1 240 761.00 | 33 500.00 | | 1 240 761.00 |
DO TOTAL (II) | 1 240 761.00 | 1 250 761.00 | | 1 240 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 432.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 161.00 | 189 001.00 | | 102 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | 153 101.00 | | 91 382.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 668.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 180.00 | 494 750.00 | | 298 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 601.00 | 837 952.00 | | 515 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 759.00 | 2 879 068.00 | | 2 735 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 656.00 | | | 493 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536 186.00 | | 1 805 719.00 | 11 536 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 484.00 | 13 246 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 284.00 | 13 194 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 482 326.00 | | 1 804 407.00 | 11 482 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | 1 100.00 | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 212.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892 121.00 | 1 984 178.00 | | 9 892 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868 713.00 | 1 977 095.00 | | 9 868 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 7 083.00 | | 23 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 180.00 | 298 180.00 | | 298 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 378 827.00 | 378 827.00 | | 378 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
VP Divers | 207 095.00 | 207 095.00 | | 207 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 080.00 | 827 768.00 | 10 312.00 | 838 080.00 |
VW T.V.A. | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 656.00 | 493 656.00 | | 493 656.00 |