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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052 964.00 | 20 052 964.00 | | 20 052 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 968.00 | 195 273.00 | 394 695.00 | 589 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 909.00 | 26 730.00 | 7 179.00 | 33 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 707 784.00 | 20 295 158.00 | 412 626.00 | 20 707 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 451.00 | | 635 451.00 | 635 451.00 |
BZ Autres créances | 1 036 770.00 | | 1 036 770.00 | 1 036 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 889.00 | | 436 889.00 | 436 889.00 |
CF Disponibilités | 1 302 732.00 | | 1 302 732.00 | 1 302 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 765.00 | | 3 411 765.00 | 3 411 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 119 549.00 | 20 295 158.00 | 3 824 391.00 | 24 119 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 581.00 | 34 726.00 | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 773.00 | 314 855.00 | | 1 138 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871 112.00 | 800 302.00 | | 871 112.00 |
DK Provisions réglementées | 42 795.00 | 394 766.00 | | 42 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 261.00 | 1 559 649.00 | | 2 072 261.00 |
DN Avances conditionnées | 552 000.00 | 1 262 761.00 | | 552 000.00 |
DO TOTAL (II) | 552 000.00 | 1 262 761.00 | | 552 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 587.00 | 425 254.00 | | 169 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 701.00 | 214 684.00 | | 247 701.00 |
EA Autres dettes | 135 926.00 | 56 264.00 | | 135 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 475.00 | 1 117 530.00 | | 638 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 130.00 | 1 831 733.00 | | 1 200 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 391.00 | 4 654 143.00 | | 3 824 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 025 626.00 | | 2 063 129.00 | 19 025 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 10 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 971.00 | 20 707 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 171.00 | 20 642 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950 414.00 | | 2 062 690.00 | 18 950 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | 439.00 | 21 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552 498.00 | 2 547 387.00 | | 17 552 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 508 611.00 | 2 544 353.00 | | 17 508 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 3 034.00 | | 43 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 766.00 | 42 795.00 | 394 766.00 | 394 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 324.00 | 108 386.00 | 57 437.00 | 144 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 324.00 | 108 386.00 | 57 437.00 | 144 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 091.00 | 151 180.00 | 452 203.00 | 539 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 184.00 | -1 184.00 | | -1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 941.00 | 194 941.00 | | 194 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 475.00 | 638 475.00 | | 638 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 635 451.00 | 635 451.00 | | 635 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 694.00 | 513 694.00 | | 513 694.00 |
VP Divers | 410 680.00 | 410 680.00 | | 410 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 972.00 | 1 672 221.00 | 10 751.00 | 1 682 972.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 130.00 | 1 200 130.00 | | 1 200 130.00 |