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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 5 764.00 | 51.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 841.00 | 29 401.00 | 439.00 | 29 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 575.00 | 36 165.00 | 1 410.00 | 37 575.00 |
BN En cours de production de biens | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 233.00 | | 180 233.00 | 180 233.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CF Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 810.00 | | 327 810.00 | 327 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 385.00 | 36 165.00 | 329 220.00 | 365 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 220.00 | | | 329 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 931.00 | | 326 931.00 | 326 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 931.00 | | 326 931.00 | 326 931.00 |
FM Production stockée | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 269.00 | | | 334 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 507.00 | | | 319 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 37 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 35 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 476.00 | 2 153.00 | 37 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | 476.00 | 2 153.00 | 36 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 018.00 | 203 098.00 | 920.00 | 204 018.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 993.00 | 57 296.00 | 36 697.00 | 93 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476.00 | | | 476.00 |
ST Autres comptes | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YT Sous‐traitance | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |