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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 5 988.00 | 427.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 30 919.00 | 308.00 | 31 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 563.00 | 37 907.00 | 1 655.00 | 39 563.00 |
BN En cours de production de biens | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 170.00 | | 471 170.00 | 471 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 733.00 | 37 908.00 | 472 825.00 | 510 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 825.00 | | | 472 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 194.00 | | 390 194.00 | 390 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 194.00 | | 390 194.00 | 390 194.00 |
FM Production stockée | | | 118 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 704.00 | | | 508 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 962.00 | | 601.00 | 38 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | | 601.00 | 37 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 048.00 | 859.00 | | 37 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | 859.00 | | 36 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VC Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 141.00 | 210 141.00 | | 210 141.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YT Sous‐traitance | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 801.00 | | | 223 801.00 |