| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 288.00 | 15 247.00 | 43 040.00 | 58 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 026.00 | 16 186.00 | 56 840.00 | 73 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 359.00 | 68 878.00 | 265 480.00 | 334 359.00 |
BZ Autres créances | 1 223 327.00 | | 1 223 327.00 | 1 223 327.00 |
CF Disponibilités | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 351.00 | 68 878.00 | 1 626 473.00 | 1 695 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 378.00 | 85 064.00 | 1 683 314.00 | 1 768 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 926.00 | | | 294 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 927.00 | | | 401 927.00 |
DL TOTAL (I) | 724 354.00 | | | 724 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 812.00 | | | 845 812.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 959.00 | | | 958 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 314.00 | | | 1 683 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 959.00 | | | 958 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 048.00 | | 73 026.00 | 43 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | | 58 288.00 | 43 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 539.00 | 9 160.00 | 35 514.00 | 42 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 9 160.00 | 35 514.00 | 41 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 828.00 | | 6 950.00 | 75 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 828.00 | | 6 950.00 | 75 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 828.00 | | 6 950.00 | 75 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 916.00 | 312 916.00 | | 312 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 650.00 | 222 650.00 | | 222 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VB T. V. A. | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VC Groupe et associés | 549 035.00 | -75 186.00 | 624 222.00 | 549 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
VP Divers | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 921.00 | 297 921.00 | | 297 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 724.00 | 949 702.00 | 638 022.00 | 1 587 724.00 |
VW T.V.A. | 443 508.00 | 443 508.00 | | 443 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 959.00 | 958 959.00 | | 958 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
ST Autres comptes | 627 925.00 | | | 627 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YT Sous‐traitance | 280 795.00 | | | 280 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 072.00 | | | 219 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 312.00 | | | 1 439 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 723.00 | | | 175 723.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 686.00 | | | 1 020 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |