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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 878.00 | 21 229.00 | 40 648.00 | 61 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 998.00 | 21 229.00 | 54 768.00 | 75 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 085.00 | 58 501.00 | 259 583.00 | 318 085.00 |
BZ Autres créances | 2 111 883.00 | | 2 111 883.00 | 2 111 883.00 |
CF Disponibilités | 469 214.00 | | 469 214.00 | 469 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 244.00 | 58 501.00 | 2 859 742.00 | 2 918 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 242.00 | 79 731.00 | 2 914 511.00 | 2 994 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 854.00 | 294 926.00 | | 306 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 418.00 | 401 927.00 | | 70 418.00 |
DL TOTAL (I) | 404 772.00 | 724 354.00 | | 404 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 532.00 | 42 010.00 | | 67 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 170.00 | 70 053.00 | | 256 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 460.00 | 845 812.00 | | 871 460.00 |
EA Autres dettes | 1 314 575.00 | 1 083.00 | | 1 314 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 738.00 | 958 959.00 | | 2 509 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 511.00 | 1 683 314.00 | | 2 914 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 738.00 | 958 959.00 | | 2 509 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 532.00 | 42 010.00 | | 67 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 026.00 | | 5 955.00 | 73 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 75 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 61 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 288.00 | | 5 635.00 | 58 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 320.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186.00 | 6 984.00 | 1 941.00 | 16 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 6 984.00 | 1 002.00 | 15 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 878.00 | | 10 376.00 | 68 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 878.00 | | 10 376.00 | 68 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 878.00 | | 10 376.00 | 68 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 575.00 | 1 314 575.00 | | 1 314 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 247 883.00 | 247 883.00 | | 247 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VB T. V. A. | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 173.00 | | 1 500 173.00 | 1 500 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 150.00 | 948 856.00 | 1 514 293.00 | 2 463 150.00 |
VW T.V.A. | 535 898.00 | 535 898.00 | | 535 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 738.00 | 2 509 738.00 | | 2 509 738.00 |